MSBI07 - Бюджетирование с BI (Power Query / Power Pivot / Power BI)

Курс ориентирован на практическое применение BI-инструментов в задачах бюджетирования и финансового анализа. Программа может быть адаптирована под структуру бюджетов компании, шаблоны Excel/1С и уровень подготовки участников.

Цель обучения:

Понять, как выстроить сквозной процесс бюджетирования: от загрузки данных до управленческого дашборда.
Освоить Power Query для очистки, объединения и подготовки плановых и фактических данных.
Построить модель данных в Power Pivot / Power BI для бюджетного анализа.
Настроить ключевые расчеты: план, факт, отклонение, % исполнения, факторный анализ и контроль лимитов.
Собрать удобный BI-отчет для анализа бюджета по статьям, ЦФО, периодам, подразделениям и проектам.

Целевая аудитория:

Финансисты, экономисты, специалисты по планированию, аналитики, руководители функций

Результат обучения:

Понимание полной логики бюджетирования в BI-среде: от данных до управленческой аналитики.
Практические навыки работы с Power Query, Power Pivot и Power BI на задаче бюджетного анализа.
Шаблон структуры модели для план-факт анализа и контроля исполнения бюджета.
Подход к разработке дашбордов для руководства и финансового блока.
Рекомендации по внедрению и масштабированию решения внутри компании.

Программа курса:

День 1. Подготовка и структурирование данных для бюджетирования

Роль BI в бюджетном процессе
Как BI используется в бюджетировании, планировании и контроле исполнения бюджета.
Какие данные обычно требуются: статьи бюджета, ЦФО, проекты, периоды, версии бюджета, фактические данные.
Типовые ошибки в Excel-бюджетировании и как их устранить за счет модели данных.
2.  Источники данных для бюджета
Загрузка плановых и фактических данных из Excel, CSV, 1С-выгрузок и других источников.
Требования к структуре таблиц для дальнейшего анализа.
Подход к унификации справочников и кодов аналитик.
3.  Power Query для подготовки данных
Очистка данных: типы данных, пропуски, дубли, ошибки, стандартизация значений.
Объединение нескольких файлов и листов в единый контур.
Нормализация таблиц бюджета для удобной аналитики.
Создание справочников и подготовка календарной аналитики.
4.  Практика дня
Подготовка единого набора данных для бюджета и факта.
Настройка повторяемой логики обновления данных.
Формирование структуры для дальнейшего plan-факт анализа.

День 2. Модель бюджетирования и расчеты в Power Pivot / Power BI

1.Модель данных
Принципы звездной схемы для финансовых и бюджетных моделей.
Факт, план, справочники статей, подразделений, проектов и календаря.
Правильные связи между таблицами и типичные ошибки моделирования.
2.  Расчеты для бюджетного анализа
Создание базовых мер: план, факт, отклонение, % исполнения бюджета.
Расчет абсолютных и относительных отклонений.
Логика анализа по периодам: месяц, квартал, год, накопительный итог.
Построение расчетов для лимитов, перерасхода и исполнения бюджета.
3.  DAX для финансовой аналитики
Контекст фильтра и контекст строки простым языком.
Использование CALCULATE, DIVIDE, IF, SWITCH, TOTALYTD и других функций.
Построение показателей для сравнения версий бюджета и сценариев.
4.  Практика дня
Сборка модели для план-факт анализа.
Создание набора ключевых KPI для бюджетного контроля.
Подготовка аналитической базы для управленческого отчета.

День 3. Power BI для управленческого бюджетного дашборда

1.Визуальная аналитика бюджета
Как показать руководителю ключевую картину исполнения бюджета на одном экране.
Карточки KPI, динамика плана и факта, отклонения по статьям и подразделениям.
Анализ исполнения бюджета по ЦФО, проектам, филиалам и ответственным.
2.  Управленческие отчеты
Построение дашбордов для P&L, OPEX/CAPEX, cash flow и исполнения лимитов.
Использование фильтров, drill-through, tooltips и закладок там, где это действительно помогает анализу.
Принципы удобного дизайна финансовых дашбордов.
3.  Сценарный и факторный анализ
Сравнение нескольких версий бюджета.
Выявление зон перерасхода и отклонений.
Подход к анализу причин и к формированию управленческих выводов.
4.  Итоговая практика и рекомендации
Сборка итогового прототипа бюджетного BI-дашборда.
Разбор подхода к внедрению внутри компании.
Рекомендации по дальнейшему развитию: регламент обновления, роли, витрины данных, контроль качества.